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中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金托管协议

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  • 2019-07-13
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简介 公告日期:2018-12-18 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金托管协议基金管理人:中金基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司托管协议2目录一、基金托管协议当事人

中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金托管协议

公告日期:2018-12-18  中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金托管协议基金管理人:中金基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司托管协议2目录一、基金托管协议当事人..............................................................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................17五、基金财产的保管....................................................................................18六、指令的发送、确认及执行....................................................................22七、交易及清算交收安排............................................................................27八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................30九、基金收益分配........................................................................................32十、基金信息披露........................................................................................33十一、基金费用............................................................................................35十二、基金份额持有人名册的保管............................................................36十三、基金有关文件档案的保存................................................................37十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................38十五、禁止行为.......................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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