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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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  • 2019-07-13
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简介 公告日期:2018-08-22 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-08-22  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年08月20日为基准日,对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年08月22日,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:国寿养老,基金代码:168001)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;国寿养老的场内份额、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A类份额(场内简称:养老A,基金代码:150305)、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:养老B,基金代码:150306)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:基金份额名称折算前基金份额(单折算前基金份新增份额折折算后基金份额折算后基金份位:份)额净值(单位:算比例(......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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